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管理制度

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财务部工作职责

第一条依照法律、法规和公司的有关规定，制定各项财务管理制度，规范公司的财务管理和会计核算。

第二条编制公司年度财务预算、制定并组织实施公司年度、月度财务工作规划、计划。

第三条监督公司财务工作，保证公司各项财务制度得以全面执行。

第四条监督公司预算执行情况，保证公司预算得以全面执行。

第五条监控应收账款的回收、审核应付款的支出，确保准确无误，保证公司资金的正常运作。

第六条负责公司经营费用核算，分析费用变动情况，控制公司合理费用支出。

第七条保管库存现金和各种有价证券，随时掌握银行存款余额和库存现金限额，按月编制费用明细月报表；保管有关印章及空白支票。

第八条办理各项现金收付和银行结算业务，对公司运营过程中发生的各项费用，正确进行分类、审核、入账。

第九条按月核算服务费用，开具发票，负责发票发放及费用收取工作；按日逐笔登记现金和银行存款日记账，结出余额，做到现金、存款日日清。

第十条负责所有票据的购买、申请、保管、发放、回收与核查；负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

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